استراتيجية تجارة الخيار الرأسي

وضع طوق مكونات طويل الكامنة الأسهم / المستقبل خيار الشراء OTM قصير طويل OTM مخاطر الخيار / مكافأة فقدان الحد الأقصى: أي خسارة المتخذة بشأن الأوراق المالية / - أقساط الخيارات. فإن الخسارة على السهم يكون سعر شراء الأسهم ناقص سعر الإضراب لخيار البيع (كما كنت ستمارس في هذا السعر)، بالإضافة إلى صافي الأقساط المدفوعة أو المستلمة. كسب الحد الأقصى: الربح للسهم / - قسط التأمين للoptoins. سوف الربح على السهم يكون سعر إضراب خيار الشراء ناقص سعر شراء الأوراق المالية (كما سيتم تمارس والولادة في الإضراب)، بالإضافة إلى صافي الأقساط المدفوعة أو المستلمة. خصائص وكما ترون من الرسم البياني أعلاه مكافأة، طوق يتصرف تماما مثل انتشار الدعوة الطويل. إنها مناسبة للمستثمرين الذين يملكون بالفعل الأوراق المالية، ويتطلعون إلى: زيادة عودتهم عن طريق الكتابة خيارات الشراء تقليل خطر الهبوط عن طريق شراء خيارات البيع التي تمت تغطيتها المكالمات أصبحت استراتيجية شعبية جدا للمستثمرين الذين الأوراق المالية الخاصة بها بالفعل. أنها تبيع خيارات الشراء خارج نطاق الربح بسعر أنهم سعداء لبيع الأسهم في مقابل الحصول على بعض قسط مقدما. إذا لا توجد الآن في تجارة الأسهم ر فوق هذا المستوى، فإن المستثمر يحتفظ قسط التأمين. المشكلة مع المكالمات مغطاة هو أن لديهم خطر الهبوط غير محدود. الحل لهذه المشكلة هو حماية الجانب السلبي عن طريق شراء وضعت خارج نطاق الربح. وهذا يزيد من تكلفة كما سيكون لديك لانفاق المزيد لشراء وضعت وبالتالي يخفض العائد الإجمالي الخاص بك. تعليقات (23) مولودية Clane 30 ديسمبر 2012 في 14:11 تعليقي قد يكون قليلا خارج الموضوع ولكن اعتقدت أن هذا قد يكون أفضل مكان لطرح. لدي الملايين من الأسهم قرش في حوالي 8 شركات (PINKSHEETS OTCBB) أنا قد تم عقد الأسهم لأكثر من 7 سنوات حتى الآن وكان أيا منها عائدات كبرى وبالتالي لدن ر ترغب في بيع م. لدي فهم أن مخزونات تكب صحائف الوردي اتخذ شكل خيارات التجارة ر. سؤالي هو ماذا يمكنني أن أفعل مع هذه هل هناك تناسب استراتيجية كرة هذا النوع من الحالات تحيات بيتر 29 أكتوبر 2012 في 04:41 الاعتذار عن التأخير في الرد 1) وأمر محفوف بالمخاطر، بمعنى أن لديك أي رأسا على عقب أو الجانب السلبي حماية. ولكن هذا ليس أكثر من موقف محفوف بالمخاطر من عقد الأوراق المالية صريح عن موقفكم يشبه الأوراق المالية طويلة الاصطناعية. 2) لا، وسوف الأوراق المالية التي سوف تكون قصيرة ذوي الياقات البيضاء. 3) الاصطناعية طويل. 4) لا شيء إذا اشترى لك، ولكن إذا باع الأسهم سيكون الياقة القصيرة. 5) هل يمكن أن ننظر إلى شراء الأسهم والدعوة بيع وشراء وضعت لالياقة الطويلة. آرثر 9 أكتوبر 2012 في 15:30 مهلا، أنا اشتريت مكالمة نوفمبر 2.5 و باع وضع 5 فبراير، سواء على BSDM (أغلق السهم عند 2.02 اليوم). حصلت على عدد قليل من الأسئلة: 1) هل هذه التجارة الخطرة بشكل غير معقول 2) هل يمكنني التخفيف من المخاطر عن طريق شراء الأسهم في القول، 2.08 3) ما هي الاستراتيجية هو دعا بدون الأسهم 4) ما هي الاستراتيجية هو دعا إذا كنت شراء الأسهم 5) هل هناك طريقة أفضل لقد فعلت ذلك شكرا لردودكم (لقد اكتشفت للتو موقع الويب الخاص بك اليوم. وأود أن جعلت كان لها تجارية أفضل وجدت في وقت سابق). موقع كبير بيتر 13 أغسطس 2012 في 19:48 إذا كنت حماية الكلي 1،000،000 ثم من الأفضل عدم ليتداول عند الإطلاق - ترك المال في البنك وكسب الفائدة. إذا كنت تريد أن تضع على ذوي الياقات البيضاء وسوف تحتاج إلى شراء بعض الأسهم أولا ثم أيضا بيع خيارات الشراء للتعويض عن شراء يضع. ومع ذلك، مع ذوي الياقات البيضاء سوف لا يزال لديك بعض خطر الهبوط للنظر، وهو الحد الأقصى للخسارة في التجارة إذا كان السوق تبيع خارج. إذا كنت ترغب في شراء الأسهم، ويبحثون عن حماية الجانب السفلي ثم يمكنك أيضا أن ننظر إلى ضع واقي. ماريان 11 أغسطس 2012 في 11:06 مرحبا بيتر، لنفترض أن كان 1،000،000 وفي 1 سنة وما زلت تريد أن يكون لها على الأقل نفس المبلغ. إذا كان ذلك ممكنا، وأنا أريد أن أدلي ببعض الربح ولكن لا بد لي من حماية تلك 1،000،000. تنصحين استراتيجية الخيار طوق في هذه الحالة شكرا لمساعدتكم بيتر 25 أبريل 2012 في 22:26 نعم، أرى أن الوصف أعلاه يمكن أن يكون مربكا بعض الشيء. أنا لقد تعديله لذلك هو أكثر وضوحا قليلا. في المثال الخاص بك أعلاه، إذا كانت الأوراق المالية أقل K1 ثم بك فقدان سوف أية خسارة للسهم / - أقساط الساقين الخيار. لذلك، تلقى ثمن شراء الأسهم ناقص K1 (كما سوف ممارسة وبيع السهم عند ذلك السعر)، بالإضافة إلى قسط (أو أقل قسط التأمين المدفوع). كمال 24 أبريل 2012 في 4:52 بفضل الأولى لهذا الموقع مفيدا جدا. أستطيع . إذا كنت K2. عندما يكون سعر سهمك هو أقل من K1 بعد ذلك PL الخاص بك سيكون قسط K1 المدفوعة / تلقى لكلا الدعوة ووضع. هل هو صحيح أو أنا في عداد المفقودين شيء هنا شكرا لردكم. بيتر 17 نوفمبر 2011 في 04:57 الرسم البياني هو الصحيح - طوق لديه فقط لمحة مكافأة مماثلة لانتشار الثور. يمكنك استخدام خياري التسعير البيانات وبناء الساقين الفردية للتحقق إذا أردت. سام 17 نوفمبر 2011 في 04:41 الرسم البياني هو الخطأ، وهذا هو انتشار الثور أننا يمكن أن نرى في ذلك وليس طوق بيتر 22 يونيو 2011 في 17:37 مرحبا بيير، نعم، وكلاهما له نفس التشكيل الجانبي مكافأة، ومع ذلك، فإن الأسعار المدفوعة للخيارات، وبالتالي الحد الأقصى للربح / خسارة تكون مختلفة. بيير 22 يونيو 2011 في 08:31 مرحبا بيتر، هل أنا على حق إذا قلت أن الياقة ومكالمة المغطاة المحمية (القسم المغطاة المكالمات) هي نفس المنتج أو أن هناك فرقا شكرا 17 بيتر ديسمبر، 2010 في 10: 16:00 يمثل محور س وسعر السهم ويظهر المحور ص الربح والخسارة. الخط الأزرق هو P L مع 60 يوما لانتهاء الصلاحية. أجاي 17 ديسمبر 2010 في 9:49 صباحا أنا cudn L..what لا المحورين الرأسي والأفقي تقف for..plz نوضح 19 بيتر أغسطس، 2010 في 18:02 مرحبا فيل، من خلال تعريف طوق الخيارات يجب أن تنتمي إلى تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. أنا في الحقيقة لا أعرف ما يمكن أن يسمى هذا النوع من انتشارها. راجعت Natenburg الصورة مجرد نوع من انتشار قطري. أنا لست متأكدا من سؤالك الثاني. هل يعني يمكنك لا تزال تبيع خيارات الشراء قبل انتهاء وضع الخيار 6 أشهر 19 فيل أغسطس، 2010 في 1:38 إذا كانت المكالمة أبيع ووضع يمكنني شراء ليست لديهم نفس انتهاء الشهر، غير أنه لا يزال إذا كنت شراء وضعت ستة أشهر، لا أستطيع الحصول على أقساط على اثنين من ثلاث مكالمات الشهر خلال تلك الفترة 24 بيتر يوليو 2010 في الساعة 9:17 underlyings Optionable يكون انقضاء أكثر من شهر واحد. على سبيل المثال، في وقت كتابة هذا التقرير، MSFT ديك خيارات قابلة للتداول الإلكترونية التي تنتهي يناير 2012. على أية حال، الرسوم البيانية هي فقط لأغراض التوضيح. فينكات 16 يوليو 2010 في 12:21 كيف يمكن أن يكون لديك 60 يوما لانتهاء الصلاحية مثل العقود الشهرية 10 بيتر يونيو، 2010 في 5:55 صباحا وL تحسب مع 60 يوما لانتهاء الصلاحية. JH 10 يونيو 2010 في 3:35 صباحا أنا لا جزءا من الرسم البياني. غير أن أوضح في أي مكان بيتر أبريل 29th، 2009 في 20:22 OTM للخروج من ITM المال في أجهزة الصراف الآلي المال في 28 المال Sarish أبريل، 2009 في الساعة 4:18 ماذا عن موقف OTM للشكرا لردكم :) الادارية أغسطس 23، 2008 في 18:28 نعم، كنت قد غيرت الخطأ المطبعي كما هو محدد. نيتش 22 أغسطس 2008 في 02:32 تحت مكونات أقول لكم، أننا يجب أن أطم طويلة خيار وضع، ولكن في ظل الخصائص وذكروا أنه يعتبر مثاليا للمستثمرين الذين يملكون الأسهم ويبحثون عن تقليل خطر الهبوط من خلال وضع الكتابة الخيار . أعتقد بدلا من الكتابة وضع uption ينبغي شراء خيار البيع. إضافة تعليق جميع الحقوق محفوظة 2005 نصائح تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة. محتوى الموقع خريطة الإخبارية البديل تتكون من اثنين من فروق العمودية، تم تصميم كوندور الحديد للربح عند بقايا الكامنة في نطاق تداول ضيق إلى حد معقول. الاستراتيجية الحديد كوندور عادة ينطوي على بيع في وقت واحد من دعوة عمودي الخروج من هذه الاموال، والخروج من هذه الاموال، وضع عمودي، في الشهر نفسه في نفس المصدر (انظر وصف عمودي استراتيجية انتشار للحصول على معلومات إضافية حول العامودية). دعوة خارج من رأس المال عند سعر الأصل أقل من خيار الصورة سعر الإضراب. عادة ما يرتبط الضمان الأساسي لمؤسسة التدريب الأوروبية المعروفة أو مؤشر مثل الجاسوس، SPX، IWM، مطار الدوحة الدولي، DJX وQQQQ. تم تصميم استراتيجية الحديد كوندور للربح عند بقايا الأساسية المحددة في نطاق تداول ضيق معقول خلال دورة انتهاء الصلاحية. عندما تبحث عن كوندور الحديد أن يوصي، ونحن نسعى لاحتمال المحسوب ما يقرب من 70-80 من شأنها أن الدعوة عمودي قصيرة وعمودي وضع باختصار لن تغلق في المال في خيارات انتهاء الصلاحية. جانب واحد فقط من التجارة أوصى ربما يمكن إغلاق في - هذه الاموال منذ هو منظم عن طريق رأسي على الجانب العلوي، وعمودي على الجانب السلبي. والتوصيات الحديد كوندور الخيار الأحمر الصورة وعادة ما تشمل جمع والائتمان عند الشروع في التجارة. والهدف هو الحفاظ على الائتمان التي تم جمعها على بدء، والتي سوف تحدث إذا يبقى الكامنة بين سعر الإضراب عمودي وضع قصيرة وقصيرة نداء عمودي سعر الإضراب. اعتمادا على تحركات السوق والوقت المتبقي لخيارات انتهاء الصلاحية، RED الخيار قد يوصي تعديلات على التجارة. غالبا ما يتم تصميم وأوصى الصفقات الحديد كوندور أن السوق محايد، ولكن اعتمادا على عدد من العوامل قد تكون هناك حالات عندما الخيار الأحمر والانحراف والصفقات أوصى قليلا في اتجاه وسوق واحد أو آخر. عندما كان هذا هو الحال، سوف RED الخيار تشير هذه التفاصيل في التوصية التجارة أرسلت للمشتركين الاستراتيجية. تخصيص مبلغ 2000 أو أعلى في التجارة لهذه الاستراتيجية يجب أن تضمن لكن لا يضمن مشاركة العميل في كل صفقة الموصى بها أي تعديلات ضرورية. ويمكن أيضا أن يبرر شراء من كوندور الحديد في حالة وجود ظروف معينة في السوق. يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن أي تجارة الحديد كوندور الفردية ستكون ناجحة. طول أي توصية التجارية المحددة في الاستراتيجية الحديد كوندور يتراوح عادة 20-70 يوما. استراتيجيات الخيار متعددة الساق مثل الكندور الحديد يمكن أن يترتب تكاليف المعاملات كبيرة، بما في ذلك اللجان المتعددة، والتي قد تؤثر أي عودة محتملة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه الخدمة الخيار الحمراء، الرجاء مراجعة ADV الجزء الثاني 7 يونيو 2016، 09:29 CST افتتاح الوظيفة: الحديد كوندور الاستشارية: SPX - بيع و15 يوليو 2040/2045/2160/2165 الحديد كوندور عن 2.15 الائتمان لفتح الشرح التجارية: للحصول على الحديد كوندور الاستشارية في SPX، ونحن على بيع 15 يوليو 2160 المكالمات ويضع 2045 وشراء 15 يوليو 2165 المكالمات و 2040 يضع ل2.15 الائتمان لفتح. سعر العمل. ونحن على بيع هذا كوندور الحديد على نطاق خمس نقاط في 15 دورة يوليو الشهري في مؤشر S P 500. لتجارة الحديد كوندور، ونحن بيع خارج نطاق رأس المال نداء عمودي (2160/2165) ووضع عمودي (2045/2040) في وقت واحد. ارتفع SPX بشكل حاد مؤخرا في الأسواق متفائلة. وتستند هذه الخطة الحديد كوندور الاستفادة من دمج بين القطاعات قصيرة، ونحن نتوقع أن مؤشر على الاستمرار في تحقيق الاستقرار بالقرب من مستوى 2100. لدينا مجموعة 115 بين القطاعات قصيرة لدينا في هذه التجارة، وتوقع استقرار الأسواق من خلال 15 يوليو انتهاء الصلاحية. نحن بحاجة إلى مؤشر على الاستمرار في التجارة بين لدينا مستويات التعادل من 2162.15 في الاتجاه الصاعد و2042.85 على الجانب السلبي. التقلب. استقر تقلبات هذا الأسبوع، ونحن نتوقع أن تظل منخفضة تجارة الأسواق في نطاق معين. إذا بقيت SPX بين القطاعات قصيرة دينا تقلب سوف تشهد المزيد من الانخفاض أو تبقى مستقرة. الاحتمال. هناك احتمال أن 75 SPX سوف يكون فوق مستوى 2045 و77 احتمال أنه سيكون أقل من المستوى 2160 في انتهاء الصلاحية. تقدم هذه التجارة سيناريو المخاطر / مكافأة جيدة مع كمية الائتمان التي تم جمعها مقابل أرقام احتمال لهذا المنصب. المخاطر: نحن نجازف 2.85 لجعل المحتملين 2.15 على هذا كوندور الحديد. الموقف هو المعرفة المخاطر وسوف أي تعديلات أو الصفقات يغلق أبدا زيادة المخاطر الكلية لدينا على التجارة. التجارة المدة: لدينا 37 يوما حتى 15 يوليو انتهاء في هذا الموقف. لدينا مجموعة نموذجية لكوندور الحديد قصيرة ما بين 20-70 يوما لدورة انتهاء الصلاحية. المنطق: SPX هو المؤشر الرئيسي للسوق عموما وأظهر التوحيد. ومن المتوقع أن تظل مستقرة على المدى القريب التوقعات على المدى القصير. نريد للاستفادة من التداول داخل نطاق محدود، والتي سوف تسمح لنا باستخدام تسوس الوقت (ثيتا) لصالحنا. تفقد لدينا قطاعات قصيرة قيمة كل يوم والتي ستتعاقد سعر إغلاق كوندور الحديد لدينا إذا كان لا يزال SPX بين ضرباتنا. وسوف تراقب باستمرار جميع الصفقات في كوندور الحديد لتحديد أفضل وقت للتكيف، وثيقة والشروع في مواقف جديدة. يرجى ملاحظة: جميع رسائل البريد الإلكتروني الاستشارية الخيار الأحمر هي سعر الحساسة. لذلك، جميع التوصيات، ما لم يذكر خلاف ذلك، تنطبق على أوامر فقط، وليس حسن حتى الملغاة. إذا لا يمكن ملؤها توصية، ونحن قد تختار لإعادة إرسال البريد الإلكتروني في اليوم التالي جنبا إلى جنب مع أي تعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان توصية لا يمكن إلا أن تكون مملوءة جزئيا، قد تتلقى عملاء تخصيص النسبة والتناسب. وتشمل خيارات المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على العملاء النظر عن عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي الخاص قبل التداول. كل مستثمر الذي يستخدم ينبغي خيارات قراءة وفهم خصائص النشر ومخاطر خيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخة من ومجلس شيكاغو خيارات الصرف (1-800-OPTIONS) أو من وسيط الخاص. يجب الخيارات النظر مستثمر استشارة مستشار الضرائب، كما لكيف يمكن أن تؤثر الضرائب نتائج المعاملات خيارات التفكير. ونشرة الاكتتاب، الذي يناقش دور شركة المقاصة للخيارات، متاح من دون تهمة، بناء على طلبها في شركة المقاصة خيارات، 440 S لاسال سانت، جناح 908، شيكاغو، إلينوي 60605. أيضا لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني، يرجى زيارة حسابك صفحة إدارة. ملاحظة: يمكنك مشاهدة دائما عن محتوى الخيار الأحمر عن طريق الدخول على الموقع في redoption جميع المحتويات 2015 RED الخيار جميع الحقوق محفوظة. أكثر تعقيدا من استراتيجيات تداول الخيارات الحمراء، ومزدوجة يجمع بين استخدام مزدوج التقاويم، الأقطار مزدوجة وفحج / خنق مبادلة للاستفادة من سلوك السوق. وسوف تشمل التوصيات التجارة مزدوجة مزدوجة الخيارات على الأسهم الفردية ذات سيولة عالية، صناديق الاستثمار المتداولة وIndicesexes (مثل SPX، DJX أو MNX) مع الارتباط المتوسط ​​لتحركات السوق (بيتا). لأن مزدوجة هو أكثر تعقيدا من الاستراتيجيات الخيار الحمراء، فمن المهم أن يكون هناك فهم واضح للجميع الاستراتيجيات السابقة المدرجة من أجل فهم طبيعة مزدوجة. وشرط السوق المثالي لهذه الاستراتيجية أن تكون واحدة التي يتم تداول السهم الأساسية في نطاق ضيق نسبيا خلال الوقت حتى خيارات انتهاء الصلاحية. والتقويم مزدوج هو شراء اثنين من التقاويم، وشراء التقويم نداء أعلى من سعر إضراب الكامنة وشراء التقويم وضعت تحت سعر الإضراب للأصل. والتوصيات مزدوجة التقاويم ينطوي دائما دفع الدين عند الشروع في التجارة الموصى بها. كما الخيارات الشهر الأمامية التي تم بيعها الاضمحلال وتفقد قيمتها، وغالبا ما يكون فرصة لإعادة شراء هذه الخيارات في شهر الأمامي للحصول على أقل الأسعار وبيع الشهر التالي، وجمع الائتمان وبالتالي تقليل كمية من خطر على التجارة. النتيجة المرجوة هي لجمع المزيد من الاعتمادات من الخصم الأصلي المدفوع للتجارة على المتداول وإغلاق التقويم مزدوج. على عكس التقويم مزدوج، الذي أسعار إضراب سوف تكون هي نفسها في كل من الجبهة والشهر الخلفي، في قطري مضاعفة أسعار إضراب لمدة شهر والجبهة ستكون مختلفة عن أسعار إضراب إلى الخلف شهرا. انتشار قطري يجمع بين انتشار التقويم، منذ خيارات تنتهي في أوقات مختلفة، وانتشار عمودي، حيث إن أسعار إضراب مختلفة. قطري مزدوج هو ببساطة اثنين من الأقطار. عندما يتم إرجاع الأقطار، وجمع الائتمان على كل واحد، فإن الموقف مما أدى أن يكون كوندور الحديد. عند هذه النقطة سوف تكون الخيار الأحمر تبحث عن نفس الشروط كما هو الحال في الاستراتيجية الحديد كوندور (انظر استراتيجية الحديد كوندور للحصول على معلومات إضافية). أكبر الفرق بين قطري مزدوج وكوندور الحديد هو أن قطرية مزدوجة يتطلب المزيد من القوة الشرائية بسبب المكياج للتجارة. مبادلة فحج / خنق هو بيع لمدة شهر والجبهة الدعوة في رأس المال ووضع على رأس المال، والذي يعرف باسم فحج. ويقترن هذا مع شراء الظهر لمدة شهر والخروج من هذه الاموال دعوة وضعت خارج نطاق الربح، والذي يعرف باسم لخنق. الدعوة وضعت هي نفس العدد من ضربات بعيدا عن السعر الذي كان وراء ذلك هو التداول. إذا كانت المكالمة ضربتين فوق ذلك من وراء، فإن وضع يكون ضربتين تحت سعر الأصل. والهدف هو الخيار الأحمر أن يوصي أن العميل لفة مواقف للحصول على ائتمانات. عندما يتم إرجاع القطرين، والنتيجة هي عمودي وضع قصيرة ومكالمة عمودي قصيرة في نفس السعر الاضراب. تخصيص مبلغ 2000 أو أعلى في التجارة لهذه الاستراتيجية يجب أن تضمن لكن لا يضمن مشاركة العميل في كل صفقة الموصى بها. يمكن أن يكون هناك أي ضمان أن التجارة الفردية مزدوجة مزدوجة ستكون ناجحة. طول أي توصية تجارية محددة في استراتيجية مزدوجة تتراوح عادة 20-60 يوم. استراتيجيات الخيار متعددة الساق مثل مزدوجة يمكن أن يترتب تكاليف المعاملات كبيرة، بما في ذلك اللجان المتعددة، والتي قد تؤثر أي عودة محتملة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه الخدمة الخيار الحمراء، الرجاء مراجعة ADV الجزء الثاني 15 يونيو 2016، 14:08 CST افتتاح الوظيفة: مزدوجة، مزدوجة الاستشارية: JPM - شراء 1 يوليو / 15 يوليو (60 ضع / 65 نداء) مزدوجة الجدول الزمني لل0،72 الخصم لفتح الشرح معارض: لنقرا، مزدوجة الاستشارية في جيه بي مورغان تشيس (JPM)، ونحن على شراء 15 يوليو 60 يضع و 65 المكالمات وبيع 1 يوليو أسبوعي 60 يضع و 65 يدعو إلى 0.72 الخصم لفتح . سعر العمل. ونحن على شراء هذا التقويم مزدوج الثابت على نطاق واسع لمدة أسبوعين في العملاق المصرفي. يتكون هذا التقويم مزدوج مكالمة تقويم فترة طويلة خارج نطاق الربح (65 ضربة) ووضع التقويم (60 ضربة) حول سعر السهم الحالي للسهم (62.40). لدينا مجموعة واسعة 5 بين الضربات في هذا الموقف، مما يعطينا سيناريو خطر / مكافأة جيدة لأي تحرك السوق. (JPM) قد سقط من أعلى مستوياته الأخيرة، ويتطلع إلى أن يكون تشكيل مجموعة أقل في أرباح بتاريخ 14 يوليو. والتقويم مزدوج يسمح لنا ليكن لديك لاختيار الاتجاه للسهم للتحرك. التقلب. سوف تقلب يكون في صالحنا كما الخيارات أننا نشتري ينبغي أن يظل ثابتا بسبب تقرير الارباح. هذا يعطينا جيد للدخول على هذه الاستراتيجية فيغا طويلة. الاحتمال. التقويمات الاستفادة من التداول الكامنة في أو بالقرب من أي إضراب في التجارة. لدينا مجموعة واسعة للسهم للتجارة الذي يعطينا احتمال أفضل للنجاح إذا كان لدينا خطوة هامة في الأسهم. خطر. نحن يخاطرون لدينا سعر بدء 0.72 على هذا الموقف تقويم مزدوج. كل تقويم فردي يمكن أن تكون أكثر من الضعف في قيمة ذلك لدينا سيناريو إيجابي المخاطر / مكافأة. مدة التجارة. لدينا 16 يوما لتعديل أو إغلاق هذه التجارة في 1 يوليو انتهاء الأسبوعية و 30 يوما لل15 يوليو انتهاء الصلاحية. المنطق: تحتاج سهم JPM أن يكون بالقرب من أي ضربة لسعر تقويم لتوسيع وأن أي ارتفاع في التذبذب أيضا زيادة قيمة لدينا. كما أن لدينا ما لا يقل عن 2-4 نطاق خارج جانبي ضربة للأسهم الكامنة في البقاء في التقويم مرتين لتصبح مربحة. قد نرى سعر انتشار توسيع قبيل صدور تقرير الأرباح، والتي قد تسمح لنا لإغلاق كل أو جزء من التجارة قبل التقرير. وسوف تراقب باستمرار جميع المواقع في هذا الإنذار لأفضل وقت للتكيف أو إغلاق من جميع المناصب. يرجى ملاحظة: جميع رسائل البريد الإلكتروني الاستشارية الخيار الأحمر هي سعر الحساسة. لذلك، جميع التوصيات، ما لم يذكر خلاف ذلك، تنطبق على أوامر فقط، وليس حسن حتى الملغاة. إذا لا يمكن ملؤها توصية، ونحن قد تختار لإعادة إرسال البريد الإلكتروني في اليوم التالي جنبا إلى جنب مع أي تعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان توصية لا يمكن إلا أن تكون مملوءة جزئيا، قد تتلقى عملاء تخصيص النسبة والتناسب. وتشمل خيارات المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على العملاء النظر عن عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي الخاص قبل التداول. كل مستثمر الذي يستخدم ينبغي خيارات قراءة وفهم خصائص النشر ومخاطر خيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخة من ومجلس شيكاغو خيارات الصرف (1-800-OPTIONS) أو من وسيط الخاص. يجب الخيارات النظر مستثمر استشارة مستشار الضرائب، كما لكيف يمكن أن تؤثر الضرائب نتائج المعاملات خيارات التفكير. ونشرة الاكتتاب، الذي يناقش دور شركة المقاصة للخيارات، متاح من دون تهمة، بناء على طلبها في شركة المقاصة خيارات، 440 S لاسال سانت، جناح 908، شيكاغو، إلينوي 60605. أيضا لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني، يرجى زيارة حسابك صفحة إدارة. ملاحظة: يمكنك مشاهدة دائما عن محتوى الخيار الأحمر عن طريق الدخول على الموقع في redoption جميع المحتويات 2015 RED الخيار جميع الحقوق محفوظة. التقويم حقوق المساهمين لديه نفس البناء والتقويم مؤشر، ولكن تستخدم الشركات الكبيرة الأسهم مع انخفاض التقلبات المتوقعة بدلا من الأرقام القياسية. ويستند هذا التقويم الأسهم على نفس المنهجية الاستراتيجية التقويم مؤشر كنه يستخدم الخيارات على الأسهم بدلا من مؤشرات الرئيسية المستخدمة في التقويم مؤشر. كما هو الحال مع التقويم مؤشر، فإن هيكل التقويم الإنصاف أن يكون دائما قصيرة خيار الشهر الأمامي ومنذ فترة طويلة خيار العودة لمدة شهر. وسوف يكون دائما بدأت الصفقات التي يوصي RED الخيار كما صافي الخصم، سواء كان التقويم الدعوة، أو Put التقويم. عندما أوصت بإجراء التقويم تجارة الأسهم، RED الخيار يريد أن يرى التداول الكامنة في أو بالقرب من سعر الإضراب من مركز الخيار. مع اقتراب انتهاء الخيار، فإن الخيار قصيرة في الشهر الأمامي تسوس (فقدان قسط) أسرع من خيار طويل في شهر الخلفي (مزيد التدريجي الشهر). وهذا من شأنه توفير مثالي الفرصة لشراء الخيار قصيرة يعود لأقل من تم بيعها ومن ثم بيعها خيار آخر خارج للحصول على ائتمان. النتيجة المرجوة هي لالكامنة ليتداول عند أو بالقرب من خيار سعر الإضراب حتى مواقف الخيار يمكن إرجاع والمزيد من الاعتمادات التي يمكن اتخاذها في من المدينة الصافية التي دفعت لبدء التجارة. والخيار الأحمر مراقبة التجارة الموصى بها وسوف تسعى إلى تقديم مزيد من التوصيات للاستفادة من هذه الفرص و / أو اقتراح موعد تعديل أو إغلاق التجارة ميزة لاستراتيجية الأسهم التقويم هو أن مجموعة من الأسهم الفردية بشكل كبير جدا. ومع ذلك، هناك احتمال أن بعض نوع من حدث إخباري بعينه سوف يتسبب في الأسهم الأساسية أن يكون خطوة كبيرة صعودا أو هبوطا. عندما أوصت بإجراء التقويم تجارة الأسهم، RED الخيار يريد أن تبقى السوق في نطاق تداول ضيق وللأصل ليس لديهم أي تحركات كبيرة في أي من الاتجاهين. تخصيص 500 أو أعلى في التجارة لهذه الاستراتيجية يجب أن تضمن لكن لا يضمن مشاركة العميل في كل صفقة الموصى بها. يمكن أن يكون هناك أي ضمان أن حقوق المساهمين التقويم التجارة الفردية ستكون ناجحة. طول أي توصية تجارية محددة في استراتيجية التقويم الأسهم يتراوح عادة 20-100 يوما. استراتيجيات الخيار متعددة الساق مثل فروق التقويم يمكن أن يترتب تكاليف المعاملات كبيرة، بما في ذلك اللجان المتعددة، والتي قد تؤثر أي عودة محتملة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه الخدمة الخيار الحمراء، الرجاء مراجعة ADV الجزء الثاني 7 يونيو 2016، 09:58 CST افتتاح الوظيفة: الإنصاف التقويم الاستشارية: UA - شراء 17 يونيو / يوليو 15 37.5 نداء التقويم لل0،72 الخصم لفتح معارض تفسير: لالاستشارية للأسهم التقويم في UA، نحن شراء 15 يوليو 37.5 المكالمات وبيع 17 يونيو 37.5 يدعو إلى 0.72 الخصم لفتح. سعر العمل. ونحن على شراء هذا التقويم استدعاء واسعة لمدة شهر واحد في شركة الملابس الرياضية. وقد أظهرت أسهم بعض التماسك في الآونة الأخيرة بعد هبوط حاد، ونحن نتوقع أن يستمر. ونحن نتوقع من الأسهم لمواصلة التداول بالقرب إضرابنا على المدى القصير. التقلب. تقلبات منخفضة للغاية في الأسهم وانحراف مسطح نسبيا بين سلسلة الخيار. هذا يعطينا مستوى سعر جيد للدخول إلى هذا التقويم. إن أي زيادة في التقلب توسيع قيمة تقويمنا كما هو استراتيجية فيغا طويلة. احتمال: التقاويم الاستفادة من التداول الكامنة في أو بالقرب من الإضراب في التجارة. لدينا احتمال لمس إضرابنا من 89 إلى 15 يوليو انتهاء الصلاحية. وهذا يعطي لنا الكثير من الوقت للوقت تسوس (ثيتا) للعمل في صالحنا كما تفقد لدينا خيارات قصيرة قيمة أسرع من نداءاتنا أبريل طويلة. خطر. نحن يخاطرون لدينا سعر بدء 0.72 على هذا الموقف التقويم. لدينا الفرصة لتتوغل في خيارات أسبوعية تصل إلى ثلاثة أضعاف إذا اخترنا ثم التجارة إغلاق. وهذا سوف يسمح لنا للحد من المخاطر، وربما زيادة المكاسب. نحن يمكن دائما إغلاق الموقف بأكمله دون تعديل في التجارة. كل لفة تقويم الأسبوعية لديه القدرة على التداول فوق 0.35 لذلك لدينا المخاطر / مكافأة جيدة على التجارة. التجارة المدة: لدينا 10 يوما للفة أو يغلق عند مستوى 17 انتهاء يونيو و 38 يوما ل15 يوليو في التجارة. المنطق: مع سوق استقرار وإطار زمني قصير الأجل، هذا التقويم يقدم السيناريو الإيجابي المخاطر / مكافأة. ونحن نقترب من لدينا تاريخ إنتهاء صلاحية الخيار قصيرة، فإن الخيارات على المدى القريب يتحلل بسرعة (ثيتا)، في حين لدينا خيارات الشهر طويلة ينبغي أن تظل مستقرة. مرة أخرى، وهذا يعمل بشكل أفضل عندما تواصل UA للتجارة بالقرب إضرابنا. مع خيارات متعددة الأسبوعية المذكورة في المخزون في نفس الوقت، وهذا يوفر لنا فرصا أفضل للفة عندما نريد، وليس عندما يكون لدينا لنظرا لحركة السعر. وسوف تراقب باستمرار مواقفنا لتحديد ما إذا كان يجب القيام بها أو عندما ليغلق على تجارة التعديلات. يرجى ملاحظة: جميع رسائل البريد الإلكتروني الاستشارية الخيار الأحمر هي سعر الحساسة. لذلك، جميع التوصيات، ما لم يذكر خلاف ذلك، تنطبق على أوامر فقط، وليس حسن حتى الملغاة. إذا لا يمكن ملؤها توصية، ونحن قد تختار لإعادة إرسال البريد الإلكتروني في اليوم التالي جنبا إلى جنب مع أي تعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان توصية لا يمكن إلا أن تكون مملوءة جزئيا، قد تتلقى عملاء تخصيص النسبة والتناسب. وتشمل خيارات المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على العملاء النظر عن عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي الخاص قبل التداول. كل مستثمر الذي يستخدم ينبغي خيارات قراءة وفهم خصائص النشر ومخاطر خيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخة من ومجلس شيكاغو خيارات الصرف (1-800-OPTIONS) أو من وسيط الخاص. يجب الخيارات النظر مستثمر استشارة مستشار الضرائب، كما لكيف يمكن أن تؤثر الضرائب نتائج المعاملات خيارات التفكير. ونشرة الاكتتاب، الذي يناقش دور شركة المقاصة للخيارات، متاح من دون تهمة، بناء على طلبها في شركة المقاصة خيارات، 440 S لاسال سانت، جناح 908، شيكاغو، إلينوي 60605. أيضا لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني، يرجى زيارة حسابك صفحة إدارة. ملاحظة: يمكنك مشاهدة دائما عن محتوى الخيار الأحمر عن طريق الدخول على الموقع في redoption جميع المحتويات 2015 RED الخيار جميع الحقوق محفوظة. التقويم مؤشر هو بسيط ذو قائمتين انتشار الخيار، بما في ذلك بيع خيار الشهر الأمامي وشراء خيار العودة لمدة شهر، ويهدف إلى الاستفادة من الفروق في معدلات تسوس الوقت بين الأمام والخلف - خيارات الشهر. وانتشار الدعوة التقويم هو عملية واحدة، تنطوي على بيع المتزامن لخيار الشراء لمدة شهر والجبهة وشراء خيار المكالمة مرة أخرى لمدة شهر في نفس السعر الإضراب في نفس المصدر. وضع التقويم له نفس البنية، وذلك باستخدام يضع بدلا من خيارات الشراء. وسيبدأ التقويم ينتشر ستبيع دائما خيار الشهر الأمامي وشراء الخيار الظهر لمدة شهر ولكل انتشار تقويم أوصت به الخيار الأحمر لصافي الخصم. وهذا ينطبق على حد سواء للدعوة التقاويم ووضع التقاويم. التقويم مؤشر سيوصي التقويم ينتشر على الأوراق المالية التي تتبع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، بما في ذلك SPX، DJX وشبق، مع السيولة العالية وارتباط المتوسط ​​إلى السوق. عندما أوصت بإجراء التجارة التقويم مؤشر، والهدف هو أن نرى تداول الكامنة في أو بالقرب من سعر الإضراب من مركز الخيار. كما يحصل خيارات انتهاء أقرب، فإن الخيار قصيرة في الشهر الأمامي تسوس (فقدان قسط) أسرع من خيار طويل في شهر مزيد من المغادرة. وهذا من شأنه توفير مثالي الفرصة لشراء الخيار قصيرة يعود لأقل من تم بيعها ومن ثم بيعها خيار (مزيد التدريجي الشهر) الظهر لمدة شهر للحصول على ائتمان. النتيجة المرجوة هي لالكامنة ليتداول عند أو بالقرب من خيار سعر الإضراب حتى مواقف الخيار يمكن إرجاع والمزيد من الاعتمادات التي يمكن اتخاذها في من المدينة الصافية التي دفعت لبدء التجارة. والخيار الأحمر مراقبة التجارة الموصى بها وسوف تسعى إلى تقديم مزيد من التوصيات للاستفادة من هذه الفرص و / أو اقتراح موعد تعديل أو إغلاق التجارة. تخصيص 500 أو أعلى في التجارة لهذه الاستراتيجية يجب أن تضمن لكن لا يضمن مشاركة العميل في كل صفقة الموصى بها. يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن التجارة مؤشر التقويم الفردية سوف يكون ناجحا. طول أي توصية تجارية محددة في استراتيجية التقويم مؤشر يتراوح عادة 20-100 يوما. استراتيجيات الخيار متعددة الساق مثل فروق التقويم يمكن أن يترتب تكاليف المعاملات كبيرة، بما في ذلك اللجان المتعددة، والتي قد تؤثر أي عودة محتملة. للحصول على معلومات إضافية حول هذه الخدمة الخيار الحمراء، الرجاء مراجعة ADV الجزء الثاني 24 مايو 2016، 09:08 CST افتتاح الوظيفة: مؤشر التقويم الاستشارية: IWM - شراء 3 يونيو / 24 يونيو 111 ضع التقويم لل1،12 الخصم لفتح معارض تفسير: لالاستشارية مؤشر التقويم في IWM، نحن شراء 24 يونيو أسبوعي 111 يضع وبيع 3 يونيو أسبوعي 111 يضع ل1.12 الخصم لفتح. سعر العمل. نحن بدء هذا لمدة ثلاثة أسابيع واسعة قليلا خارج نطاق الربح 3 يونيو / 24 يونيو أسبوعي 111 وضع التقويم في سقف المؤسسة الصغيرة. وارتفعت أسهم IWM اليوم ولكن تبقى في نطاق مؤخرا. نتوقع أن مؤسسة التدريب الأوروبية إلى مواصلة تعزيز قرب المستويات الحالية أو انخفاض طفيف قرب إضرابنا في المدى القريب. هذه الاستراتيجية تقويم تسمح لنا للاستفادة من حركة السعر بالقرب من إضراب 111. التقلب. تقلب ينخفض ​​في السوق بشكل عام ومنخفضة للغاية في المؤسسة. هذا يعطينا سعر نقطة كبيرة للدخول في تقويم. أي زيادة في التقلب يجب توسيع قيمة تقويمنا بسرعة كما هو استراتيجية فيغا طويلة. الاحتمال. التقويمات الاستفادة من التداول الكامنة في أو بالقرب من الإضراب في التجارة. هناك احتمال 87 التي IWM سوف يتداول عند قدوتنا 111 ضربة واحدة على الأقل في 24 يونيو أسبوعي انتهاء الصلاحية. وهذا يعطي لنا الكثير من الوقت للوقت تسوس (ثيتا) للعمل في صالحنا كما تفقد لدينا خيارات قصيرة قيمة أسرع من يضع طويلة لدينا. المخاطر: نحن يخاطرون لدينا سعر بدء 1.12 على هذا الموقف التقويم. سيكون لدينا أيضا الفرصة لتتوغل في دورات إضافية إذا اخترنا. لدينا 2 الفرص لطرح خياراتنا قصيرة بالإضافة إلى التجارة الإغلاق. نحن يمكن دائما إغلاق الموقف بأكمله دون تعديل في التجارة. كل لفة الأسبوعية لديه القدرة على التداول أعلى بكثير من 0.60 لذلك لدينا المخاطر / مكافأة جيدة على التجارة. التجارة المدة: لدينا 10 يوما للفة أو إغلاق هذه التجارة في 3 يونيو انقضاء وما مجموعه 31 يوما المحتملة في هذا المنصب. المنطق: ارتفعت أسهم IWM لكننا نتوقع أن تبدأ في الاستقرار. كما توفر لفات المزيد من الفرص للحد من المخاطر، وربما تزيد من المكاسب. لدينا ما لا يقل عن مجموعة 2-4 على كل جانب من جانبي ضربة للأسهم الكامنة وراء البقاء للتقويم لتصبح مربحة. وسوف تراقب باستمرار هذا الموقف لتحديد ما إذا كان يجب القيام بها أو عندما ليغلق على تجارة التعديلات. يرجى ملاحظة: جميع رسائل البريد الإلكتروني الاستشارية الخيار الأحمر هي سعر الحساسة. لذلك، جميع التوصيات، ما لم يذكر خلاف ذلك، تنطبق على أوامر فقط، وليس حسن حتى الملغاة. إذا لا يمكن ملؤها توصية، ونحن قد تختار لإعادة إرسال البريد الإلكتروني في اليوم التالي جنبا إلى جنب مع أي تعديلات. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كان توصية لا يمكن إلا أن تكون مملوءة جزئيا، قد تتلقى عملاء تخصيص النسبة والتناسب. وتشمل خيارات المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. يجب على العملاء النظر عن عوامل الخطر ذات الصلة بما في ذلك وضعهم المالي الشخصي الخاص قبل التداول. كل مستثمر الذي يستخدم ينبغي خيارات قراءة وفهم خصائص النشر ومخاطر خيارات الموحدة. ويمكن الحصول على نسخة من ومجلس شيكاغو خيارات الصرف (1-800-OPTIONS) أو من وسيط الخاص. يجب الخيارات النظر مستثمر استشارة مستشار الضرائب، كما لكيف يمكن أن تؤثر الضرائب نتائج المعاملات خيارات التفكير. ونشرة الاكتتاب، الذي يناقش دور شركة المقاصة للخيارات، متاح من دون تهمة، بناء على طلبها في شركة المقاصة خيارات، 440 S لاسال سانت، جناح 908، شيكاغو، إلينوي 60605. أيضا لإلغاء الاشتراك من رسائل البريد الإلكتروني، يرجى زيارة حسابك صفحة إدارة. ملاحظة: يمكنك مشاهدة دائما عن محتوى الخيار الأحمر عن طريق الدخول على الموقع في redoption جميع المحتويات 2015 RED الخيار جميع الحقوق محفوظة. انتشار عمودي هو المخاطر المحددة الاتجاه انتشار الخيار الذي يتطلع إلى الاستفادة من تحركات السوق طفيفة في اتجاه واحد معين. استراتيجية انتشار عمودي يجعل توصيات التجارية باستخدام ينتشر نداء العمودية والرأسية ضع ينتشر في الأوراق المالية الأساسية، مثل الأسهم الفردية، صناديق الاستثمار المتداولة أو مؤشرات السيولة العالية المتوقعة، وعموما مع تقلب معتدلة. وتسمى ينتشر عمودي لأن الخيارات مطروحة على نفسه الكامنة في نفس انتهاء الشهر ولكن بأسعار إضراب مختلفة. ينطوي على انتشار الدعوة عمودي شراء في وقت واحد خيار مكالمة واحدة وبيع خيار مكالمة أخرى بسعر إضراب مختلفة في نفس المصدر، في نفس انتهاء الشهر. وينطوي انتشار عمودي وضع في وقت واحد شراء خيار البيع وبيع خيار البيع آخر بسعر إضراب مختلفة في نفس الكامنة، في نفس انتهاء الشهر. والخيار الأحمر عادة ما يوصي بيع خارج نطاق الربح العامودية الاتصال أو الخروج من هذه الاموال وضعت العامودية. على بيع عمودي، وسيتم جمع الائتمان. والهدف من هذه الاستراتيجية هو لالكامنة في البقاء ضمن نطاق التداول الضيق بحيث الائتمان الواردة على بدء يمكن الاحتفاظ بها. هناك ثلاثة من أصل أربعة أوضاع السوق حيث هذا النوع من التجارة يمكن أن تكون ناجحة: إذا الكامنة يتحرك جانبيا لفترة من الزمن، وإذا الكامنة يتحرك صعودا وهبوطا في نطاق صغير ولا تسير في اتجاه واحد معين ل